完善現(xiàn)代企業(yè)資金管理體系，提升資金管控能力
36%
協(xié)定存款利率比原來(lái)上升
4000萬(wàn)元
盤(pán)活沉淀票據(jù)
57.3億元
2019年節(jié)省在途貨幣資金
67%
現(xiàn)金存量降低
客戶概述
通過(guò)攜手用友打造資金平臺(tái)，中國(guó)一重的資金管控能力全面提升，協(xié)定存款利率比原來(lái)上升36%、盤(pán)活沉淀票據(jù)4000萬(wàn)元、2019年節(jié)省在途貨幣資金57.3億元、現(xiàn)金存量降低67%。
客戶簡(jiǎn)介
中國(guó)一重集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)一重”）是中央管理的涉及國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的國(guó)有重要骨干企業(yè)之一，是國(guó)家創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，擁有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、重型技術(shù)裝備國(guó)家工程研究中心、國(guó)家能源重大裝備材料研發(fā)中心。公司主要為鋼鐵、有色、電力、能源、汽車(chē)、礦山、石油、化工、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)及國(guó)防軍工提供重大成套技術(shù)裝備、高新技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)，并開(kāi)展相關(guān)的國(guó)際貿(mào)易。
轉(zhuǎn)型背景
中國(guó)一重很早就在財(cái)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)展了信息化建設(shè)，并根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展不斷迭代升級(jí)。隨著公司規(guī)模不斷擴(kuò)大及國(guó)資委相關(guān)政策的出爐，為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)管控，中國(guó)一重希望打造更高效的資金平臺(tái)，以完善現(xiàn)代企業(yè)資金管理體系，提升資金管控能力。
解決方案
攜手用友打造資金平臺(tái)，搭建資金集中監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)行資金預(yù)算計(jì)劃管理，成立資金結(jié)算中心，將資金資源進(jìn)行集中管控，提升資金使用的安全性、收益性和效率性；打通與采購(gòu)、銷(xiāo)售、報(bào)銷(xiāo)、人力系統(tǒng)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)不落地處理；應(yīng)用銀企直聯(lián)，實(shí)現(xiàn)線上交易結(jié)算；應(yīng)用票據(jù)管理模塊，實(shí)現(xiàn)票據(jù)臺(tái)賬數(shù)字化；實(shí)現(xiàn)與國(guó)資委大額監(jiān)控系統(tǒng)的對(duì)接上報(bào)；實(shí)現(xiàn)綜合資金數(shù)據(jù)提取和分析，為資金決策提供支撐。
客戶價(jià)值
資金集中后，利用資金規(guī)模優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)取優(yōu)惠利率，協(xié)定存款利率比原來(lái)上升36%； 通過(guò)票據(jù)管理，及時(shí)掌握整體信息，盤(pán)活沉淀票據(jù)4000萬(wàn)元； 利用準(zhǔn)財(cái)務(wù)公司方式的結(jié)算中心開(kāi)展內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)，2019年節(jié)省在途貨幣資金57.3億元；直聯(lián)結(jié)算上線后，現(xiàn)金存量降低67%； 與各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)打通后，數(shù)據(jù)貫穿全流程，提高了整體流程效率，同時(shí)結(jié)合資金計(jì)劃和三算合一，更好地滿足集團(tuán)管控的各項(xiàng)要求。
